КИ и възстановена сума в повече по банкова сметка

14.03.2019, 13:16 764 12

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Издали са КИ за 60лв. в повече и толкова в + са възстановили по банковата сметка на фирмата. КИ е във връзка с възстановен депозит за наем. Надвнесената сума касае предишен депозит, по договор за наем на управителя като физическо лице.
Как да осчетоводя и закрия надвнесената сума?

Magrat

  • Публикации: 67 / 10
Анулиране на грешното КИ, ново КИ и връщане на сумата?

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
КИ е от 2018г. Аз съм осчетоводила  надвнесената сума 499/401 с знак "-" и плащането 503/ 401 със знак "+", С-ка 401 е равнена, но 499

delphine

  • Публикации: 8322 / 1394

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Но те го възстановяват в повече по банков път, дала см 503/401 с "+", а 499/401 с "-", сега 501/499 с минус ли да дам?

delphine

  • Публикации: 8322 / 1394
След като става дума за собственика по-добре да използвате сметка 498 Разчети със собственик / като номер не знам коя е при Вас / .

само за надвнесената сума

503/498   -  при възстановяването на парите по сметка на фирмата
498/501   -  при възстановяването на парите на самото физическо лице

По - горе с този знак минус остана недоизяснено контирането. Имах пред вид 501/499 с минус предвид вашата контировка преди това.


Всичко това е при положение, че както и Маграт писа , не можете да получите правилно КИ без тази надвнесена сума.

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Да, няма как да получа правилно кредитно, човекът е работил в един и същи офис първо като свободна професия, а после като фирма, след като напуска му възстановяват и двата депозита по сметката на фирмата ( последния, от 2017г.като фирма е платен по фактура, на която пише аванс по договор и съм го отнесла в 402/401). Сега като получавам това КИ и записвам 402/401 с "-", не ми се равнява и 401 със същата сума , явно програмата не чете "+" и "-" в Кт?! При мен разчети със собственици е 493, но дали е удачно да я използвам в този случай?

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Ако дам за банковия превод 503/493 60лв. и после 493/ 501 със същата сума, а за аванса 503/402, как и дали да осчетоводя сгрешеното кредитното известие?

delphine

  • Публикации: 8322 / 1394
как и дали да осчетоводя сгрешеното кредитното известие?

Добро утро,byrborina !
По принцип КИ се издава при промяна в намаление на данъчна основа и количество. И то се издава КИ към определена фактура. Обикновено  фактурата насочва и към контировките на КИ. Пишете за върнат депозит за наем и за издадено КИ по този повод. Към каква фактура ? С каква контировка ?
Не коментираме в момента дали е правилно въобще да се издаде КИ в този случай. Просто явно нещо не се обвързва с фактите...

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Здравейте, delphine!
Благодаря Ви за отзивчивостта и затова,  че се опитвате на ми помогнете!
На КИ, не е посочено по коя фактура е, в описание на стоката/услугата пише: Аванс, Под обща сума, преди подписите е записано: Коментар: възстановена гаранционна вноска, Сума за плащане -110лв. осчетоводявам: 402/401:-50лв. и 493/401:-60лв. Възстановената сума: да ги дам 503 / 401: 50лв. и 503/ 493 :60лв.
На фактурата от 2017г. пише: Авансова вноска, осчетоводена е 402/401 и 401/503

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Къде греша в контиранията?

delphine

  • Публикации: 8322 / 1394
...възстановена гаранционна вноска, Сума за плащане -110лв. осчетоводявам: 402/401:-50лв. и 493/401:-60лв. Възстановената сума: да ги дам 503 / 401: 50лв. и 503/ 493 :60лв.
На фактурата от 2017г. пише: Авансова вноска, осчетоводена е 402/401 и 401/503

Привет!
След като имате осчетоводен аванс по 402 през 2017 това, което осчетоводявате сега си е точно на място.
402/401 - - 50 / със сумата на депозита на фирмата /
493/401 - -60  / със сумата на депозита на ФЛ /
Така закривате наличното дебитно салдо по сметка 402.
503/401  - 110 /  така закриваме салдото по 401 /
493/501  - 60 / връщаме парите на ФЛ /

Да направя само уговорката, че тука не обсъждаме правилно или не са били издавани фактурата и КИ. :smile1:

byrborina

  • Публикации: 80 / 2
Много Ви благодаря! Не зная, защо са го дали като аванс, обикновено за депозит при наем използвам с-ка 492- Разчети за гаранции, но в случая ясно пишат Аванс и в с-ка 402.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook