Грешка ПОС

Здравейте, имам следният казус и не съм сигурна как да постъпя.
Обслужваме 2 фирми с 2 пост терминала. Колежката е направила следната грешка - издала е касов бон и фактура от едната фирма , а по невнимание е използвала терминала на другата и съответно средствата са постъпили в сметката на грешната фирма ( двете фирми са с коренно различни дейности ).

Според мен  - да прехвърля парите от едната сметка в другата ( но на какво основание, да пускам ли някакви документи ?) и да направя следните контировки:
В едната фирма
503/491 - за получените погрешка пари
491/503 - за превода по правилната сметка
А в другата
411/703, 453
503/491
491/411
 Може и да греша търня критики и приемам съвети 

Ами не искат. а и на касовия бон е отбелязаное, че е през ПОС.